KBC Bonds Emerging Markets cap.

Détails

ISIN LU0082283374
No. de valeur 790666
Bloomberg Global ID BBG000BWTWV0
Nom de fond KBC Bonds Emerging Markets cap.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations émises par des débiteurs ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique dans des marchés émergents. Peuvent actuellement être considérés comme marchés émergents: le Sud-Est asiatique, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Le compartiment pourra investir plus de 10% de sa fortune totale spécifiquement en Russie. Quant aux investissements réalisés dans des valeurs d'émetteurs russes, ces valeurs doivent obligatoirement être cotées à une bourse ou traitées sur un marché réglementé de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord. Le compartiment veillera à une répartition suffisante et respectable entre les différentes régions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'786.79 USD 23.10.2025
Prix précédent * 2'787.69 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 2'788.99 USD 21.10.2025
Min 52 semaines * 2'475.76 USD 11.04.2025
NAV * 2'786.79 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 315'366'160
Actifs de la classe *** 23'727'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.63% 31.12.2024
22.10.2025
YTD Performance (en CHF) -3.92% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois +1.11% 22.09.2025
22.10.2025
3 mois +4.61% 22.07.2025
22.10.2025
6 mois +10.37% 22.04.2025
22.10.2025
1 an +8.54% 22.10.2024
22.10.2025
2 ans +28.52% 23.10.2023
22.10.2025
3 ans +37.55% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans +5.81% 22.10.2020
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Philippines (Republic Of) 5% 1.85%
Turkey (Republic of) 5.75% 1.79%
Angola (Republic of) 9.375% 1.53%
Egypt (Arab Republic of) 8.875% 1.37%
Bahrain (Kingdom of) 6.75% 1.37%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% 1.35%
Dominican Republic 6% 1.32%
Turkey (Republic of) 4.875% 1.19%
Indonesia (Republic of) 5.25% 1.19%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 1.18%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)