Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S31
LI1109022361 |
117.79
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S47
LI1109022528 |
107.61
USD
30.06.2025 |
-11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S48
LI1109022536 |
91.13
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S49
LI1209185415 |
112.27
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S50
LI1209185357 |
100.71
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S51
LI1209197873 |
112.23
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S52
LI1209197881 |
109.97
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S53
LI1209201584 |
124.55
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S54
LI1209201592 |
87.99
USD
30.06.2025 |
-11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S55
LI1209201600 |
88.41
USD
30.06.2025 |
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