| ISIN | LU0259719655 |
|---|---|
| No. de valeur | 2604727 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q7ZVQ0 |
| Nom de fond | KBC Bonds High Interest Fund inst. |
| Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations, libellées essentiellement en monnaies à rendement considérablement plus élevé que celui rapporté par des monnaies fortes. Peuvent être considérées comme monnaies à rendement élevé, les monnaies présentant un rendement qui excède d’au moins 0,5% l’intérêt d’une obligation émis par la République Fédérale Allemande. Le compartiment investit, directement et/ou indirectement, au minimum 75% de ses actifs en obligations et titres de créances qui ont un rating investment grade ( au minimum BBB-/ Baa3 long terme, A3/F3/P3 court terme) auprès d’au moins une des agences de notation suivantes : Moody’s ( Moody’s Investor Service), S & P ( Standard & Poor ‘s, a Division of the Mc Graw-Hill Companies) ou Fitch ( Fitch Ratings). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 719.09 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 720.31 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 745.49 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 692.60 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 719.09 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 761'010'251 | |
| Actifs de la classe *** | 27'267'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.33% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.98% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.83% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.97% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.32% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.08% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +5.48% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +1.91% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -5.46% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 4.5% | 5.62% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 4.14% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 4.10% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 3.78% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 3.66% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.53% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 3.38% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.60% | |
| Inter-American Development Bank 3.125% | 2.58% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 | |
| TER *** | 0.59% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |