ISIN | LU0259719655 |
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No. de valeur | 2604727 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7ZVQ0 |
Nom de fond | KBC Bonds High Interest Fund inst. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations, libellées essentiellement en monnaies à rendement considérablement plus élevé que celui rapporté par des monnaies fortes. Peuvent être considérées comme monnaies à rendement élevé, les monnaies présentant un rendement qui excède d’au moins 0,5% l’intérêt d’une obligation émis par la République Fédérale Allemande. Le compartiment investit, directement et/ou indirectement, au minimum 75% de ses actifs en obligations et titres de créances qui ont un rating investment grade ( au minimum BBB-/ Baa3 long terme, A3/F3/P3 court terme) auprès d’au moins une des agences de notation suivantes : Moody’s ( Moody’s Investor Service), S & P ( Standard & Poor ‘s, a Division of the Mc Graw-Hill Companies) ou Fitch ( Fitch Ratings). |
Particularités |
Prix actuel * | 695.99 EUR | 05.09.2023 |
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Prix précédent * | 696.20 EUR | 04.09.2023 |
Max 52 semaines * | 737.71 EUR | 06.09.2022 |
Min 52 semaines * | 685.21 EUR | 21.08.2023 |
NAV * | 695.99 EUR | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 761'010'251 | |
Actifs de la classe *** | 44'867'016 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.87% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mois | -1.72% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mois | +0.25% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 an | -6.17% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 ans | -8.51% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 ans | -8.45% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 ans | +1.30% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.5% | 5.62% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.10% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.78% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.66% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.38% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.60% | |
Inter-American Development Bank 3.125% | 2.58% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 0.60% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |