Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
LU0210531801 |
48.07
EUR
04.07.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
LU0210531983 |
25.93
EUR
04.07.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR
LU1529808336 |
189.87
EUR
04.07.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD
LU0867954264 |
150.78
USD
03.07.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
LU0385794523 |
26.24
CHF
04.07.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
LU1041599405 |
141.14
USD
03.07.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
LU2050612402 |
86.56
USD
03.07.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
LU0169527297 |
334.23
EUR
04.07.2025 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089 |
988.25
EUR
30.04.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039 |
900.88
CHF
30.04.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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