| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
142.41
USD
17.12.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.33
EUR
17.12.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457 |
103.33
CHF
17.12.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499 |
90.35
CHF
16.12.2025 |
-11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap.
LU0052032520 |
873.55
EUR
17.05.2024 |
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KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) div.
LU0052032793 |
434.77
EUR
17.05.2024 |
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KBC Bonds Corporates Euro cap.
LU0094437620 |
917.39
EUR
16.12.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Corporates Euro div.
LU0094437893 |
366.67
EUR
16.12.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Corporates USD USD
LU0106101842 |
1'366.78
USD
16.12.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Corporates USD USD div.
LU0106102063 |
441.69
USD
16.12.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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