Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
93.47
CHF
08.10.2024 |
93.10
CHF
08.10.2024 |
+2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
96.20
CHF
08.10.2024 |
95.82
CHF
08.10.2024 |
+2.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
95.05
CHF
08.10.2024 |
94.67
CHF
08.10.2024 |
+2.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
94.50
CHF
08.10.2024 |
94.12
CHF
08.10.2024 |
+2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
123.66
EUR
08.10.2024 |
123.35
EUR
08.10.2024 |
+11.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
128.99
EUR
08.10.2024 |
128.67
EUR
08.10.2024 |
+11.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
421.85
USD
08.10.2024 |
420.80
USD
08.10.2024 |
+23.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
426.36
USD
08.10.2024 |
425.29
USD
08.10.2024 |
+23.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
109.40
CHF
30.08.2024 |
95.40
CHF
09.10.2024 |
+25.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
102.66
CHF
31.08.2024 |
-9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |