Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
190.70
EUR
03.07.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMA US Equity Fund A
CH1389181277 |
109.41
USD
03.07.2025 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMA US Equity Fund B
CH1389403044 |
109.76
USD
03.07.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
311.11
CHF
30.06.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
388.97
USD
30.06.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
338.03
EUR
30.06.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class B CHF
IE000KE75BD5 |
100.78
CHF
03.07.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class B EUR
IE000J7A9L44 |
106.27
EUR
03.07.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class I CHF
IE000YINM5F7 |
101.26
CHF
03.07.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
IE000C4GJ5R8 |
107.22
EUR
03.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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