ISIN | LU1205684183 |
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No. de valeur | 27512045 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Green Planet Y EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to achieve long-term capital appreciation through global investments in equities of companies with revenues from products and services that are contributing to green solutions. |
Particularités |
Prix actuel * | 215.08 EUR | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 214.01 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 231.31 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 186.08 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 215.08 EUR | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 379'683'450 | |
Actifs de la classe *** | 11'541'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.33% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mois | -1.52% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +0.82% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | -5.02% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | -4.03% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +5.54% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +26.86% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +56.87% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 7.82% | |
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Microsoft Corp | 4.10% | |
National Grid PLC | 3.91% | |
Veolia Environnement SA | 3.90% | |
Siemens AG | 3.80% | |
Hydro One Ltd | 3.62% | |
Ecolab Inc | 3.61% | |
Xylem Inc | 3.27% | |
Clean Harbors Inc | 3.11% | |
Metso Corp | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |