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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323
101.61 CHF
30.09.2023
112.50 CHF
09.10.2024
+10.29%
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370
S
117.26 CHF
08.10.2024
+6.90%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
99.59 CHF
08.10.2024
99.34 CHF
08.10.2024
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
99.53 CHF
08.10.2024
99.28 CHF
08.10.2024
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
99.59 CHF
08.10.2024
99.34 CHF
08.10.2024
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
107.82 CHF
08.10.2024
107.50 CHF
08.10.2024
+6.01%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
106.47 CHF
08.10.2024
106.15 CHF
08.10.2024
+5.76%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
98.09 CHF
08.10.2024
97.80 CHF
08.10.2024
+6.27%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
111.41 CHF
08.10.2024
111.08 CHF
08.10.2024
+6.39%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
107.84 CHF
08.10.2024
107.52 CHF
08.10.2024
+6.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture