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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
104.18 CHF
31.03.2025
98.20 CHF
16.05.2025
-1.01%
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
100.90 CHF
31.03.2025
102.80 CHF
16.05.2025
-1.15%
Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054
93.26 CHF
31.03.2025
87.50 CHF
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
95.33 CHF
16.05.2025
98.19 CHF
16.05.2025
95.33 CHF
16.05.2025
-1.81%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
101.60 EUR
16.05.2025
104.65 EUR
16.05.2025
101.60 EUR
16.05.2025
-0.93%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
107.43 CHF
16.05.2025
110.65 CHF
16.05.2025
107.43 CHF
16.05.2025
-1.59%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
97.64 EUR
16.05.2025
100.57 EUR
16.05.2025
97.64 EUR
16.05.2025
-0.52%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
113.96 EUR
16.05.2025
117.38 EUR
16.05.2025
113.96 EUR
16.05.2025
-0.86%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
98.67 CHF
16.05.2025
101.63 CHF
16.05.2025
98.67 CHF
16.05.2025
-1.81%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
101.43 EUR
16.05.2025
104.47 EUR
16.05.2025
101.43 EUR
16.05.2025
-0.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture