Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
129.46
USD
02.10.2024 |
129.46
USD
02.10.2024 |
129.46
USD
02.10.2024 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
106.28
CHF
07.10.2024 |
106.28
CHF
07.10.2024 |
106.28
CHF
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
107.59
CHF
07.10.2024 |
107.59
CHF
07.10.2024 |
107.59
CHF
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
107.73
CHF
07.10.2024 |
107.73
CHF
07.10.2024 |
107.73
CHF
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
108.60
EUR
07.10.2024 |
108.60
EUR
07.10.2024 |
108.60
EUR
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
109.00
EUR
07.10.2024 |
109.00
EUR
07.10.2024 |
109.00
EUR
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
109.17
EUR
07.10.2024 |
109.17
EUR
07.10.2024 |
109.17
EUR
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
110.52
USD
07.10.2024 |
110.52
USD
07.10.2024 |
110.52
USD
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
109.94
USD
07.10.2024 |
109.94
USD
07.10.2024 |
109.94
USD
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
109.88
USD
07.10.2024 |
109.88
USD
07.10.2024 |
109.88
USD
07.10.2024 |
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