ISIN | LU1900874097 |
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No. de valeur | 44467743 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 94.55 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 93.75 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.16 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 76.66 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 94.55 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'345'892 | |
Actifs de la classe *** | 9'549'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.67% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.36% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.46% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.05% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -17.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -11.91% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.63% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.17% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.57% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.93% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.78% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.57% | |
Trip.com Group Ltd | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |