ISIN | LU1900874097 |
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No. de valeur | 44467743 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 125.91 USD | 30.09.2025 |
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Prix précédent * | 124.70 USD | 29.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.91 USD | 30.09.2025 |
Min 52 semaines * | 81.38 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.91 USD | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'404'748 | |
Actifs de la classe *** | 11'234'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +42.05% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.05% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
1 mois | +7.66% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mois | +32.19% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mois | +34.05% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 an | +30.87% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 ans | +50.61% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 ans | +31.90% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 ans | -4.48% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.13% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.99% | |
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 5.28% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.88% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.28% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.16% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.15% | |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.00% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |