| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMA US Equity Fund B
CH1389403044 |
117.81
USD
15.12.2025 |
+20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
302.21
CHF
12.12.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
383.67
USD
12.12.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
330.85
EUR
12.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
95.27
CHF
12.12.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
96.91
USD
12.12.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9 |
96.05
EUR
12.12.2025 |
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.71
EUR
16.12.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
2.80
GBP
16.12.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.35
USD
16.12.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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