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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JMA US Equity Fund B
CH1389403044
117.81 USD
15.12.2025
+20.26%
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27
302.21 CHF
12.12.2025
+2.34%
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34
383.67 USD
12.12.2025
+6.31%
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57
330.85 EUR
12.12.2025
+4.25%
JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6
95.27 CHF
12.12.2025
JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9
96.91 USD
12.12.2025
JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9
96.05 EUR
12.12.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.71 EUR
16.12.2025
-0.51%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.80 GBP
16.12.2025
+4.41%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
2.35 USD
16.12.2025
+11.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture