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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
96.31 CHF
29.10.2025
95.92 CHF
29.10.2025
+0.88%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
96.05 CHF
29.10.2025
95.67 CHF
29.10.2025
+0.75%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
149.08 EUR
29.10.2025
148.71 EUR
29.10.2025
+21.52%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
152.36 EUR
29.10.2025
151.98 EUR
29.10.2025
+21.52%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
493.34 USD
29.10.2025
492.11 USD
29.10.2025
+16.45%
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
498.58 USD
29.10.2025
497.33 USD
29.10.2025
+16.62%
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
108.14 CHF
30.09.2025
103.00 CHF
30.10.2025
+3.83%
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
100.98 CHF
30.09.2025
103.20 CHF
30.10.2025
-0.77%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
101.08 CHF
30.10.2025
104.11 CHF
30.10.2025
101.08 CHF
30.10.2025
+4.11%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
108.71 EUR
30.10.2025
111.97 EUR
30.10.2025
108.71 EUR
30.10.2025
+6.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture