Impax Listed Infrastructure Class X

Détails

ISIN IE000E7QUTL9
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Listed Infrastructure Class X
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 744 19 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.29 USD 28.03.2025
Prix précédent * 1.29 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 1.38 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 1.18 USD 13.01.2025
NAV * 1.29 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'298'705
Actifs de la classe *** 9'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.87% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.72% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +1.81% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +6.96% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -5.63% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.06% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +12.75% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +29.10% 20.10.2022
28.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Waste Management Inc 4.47%
Chemed Corp 4.25%
Welltower Inc 4.02%
Veolia Environnement SA 3.93%
Elisa Oyj Class A 3.88%
American Tower Corp 3.70%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.59%
SSE PLC 3.58%
National Grid PLC 3.51%
American Water Works Co Inc 3.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)