ISIN | IE000TLSHDP4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Listed Infrastructure Euro 'E’ Accumulation |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 0.98 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 0.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1.00 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'164'930 | |
Actifs de la classe *** | 966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.51% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +6.07% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +2.57% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.05% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.10% |
23.10.2024 - 15.05.2025
23.10.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Waste Management Inc | 4.40% | |
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Welltower Inc | 3.97% | |
Veolia Environnement SA | 3.86% | |
National Grid PLC | 3.68% | |
Waste Connections Inc | 3.67% | |
Elisa Oyj Class A | 3.66% | |
Chemed Corp | 3.62% | |
American Tower Corp | 3.58% | |
Severn Trent PLC | 3.23% | |
American Water Works Co Inc | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |