Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund B
LU0616900774 |
130.73
EUR
05.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Pleiade Fund B
LU2153539155 |
122.88
EUR
05.05.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Pleiade Fund S
LU2049492049 |
12'946.90
EUR
05.05.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Zephyr Fund A AC
LU1336183840 |
12'593.64
EUR
05.05.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - acc
LU0852490530 |
162.58
CHF
06.05.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - dist
LU2125927819 |
162.22
CHF
06.05.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc
LU0852490613 |
171.19
EUR
06.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist
LU2127869696 |
139.49
EUR
06.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
LU1493311317 |
91.78
GBP
06.05.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
LU0852490704 |
188.13
USD
06.05.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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