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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'137.89 EUR
16.12.2025
10'137.89 EUR
16.12.2025
10'137.89 EUR
16.12.2025
+2.29%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
151.18 GBP
16.12.2025
151.18 GBP
16.12.2025
151.18 GBP
16.12.2025
+5.17%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.41 GBP
16.12.2025
106.41 GBP
16.12.2025
106.41 GBP
16.12.2025
+5.17%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
91.19 CHF
16.12.2025
91.19 CHF
16.12.2025
91.19 CHF
16.12.2025
+1.33%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
74.39 CHF
16.12.2025
74.39 CHF
16.12.2025
74.39 CHF
16.12.2025
+1.35%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
101.41 EUR
16.12.2025
101.41 EUR
16.12.2025
101.41 EUR
16.12.2025
+3.54%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.30 EUR
16.12.2025
81.30 EUR
16.12.2025
81.30 EUR
16.12.2025
+3.55%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
113.19 GBP
16.12.2025
113.19 GBP
16.12.2025
113.19 GBP
16.12.2025
+5.64%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.49 GBP
16.12.2025
92.49 GBP
16.12.2025
92.49 GBP
16.12.2025
+5.64%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'399.00 JPY
16.12.2025
9'399.00 JPY
16.12.2025
9'399.00 JPY
16.12.2025
+1.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture