Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1786948718
No. de valeur 40513753
Bloomberg Global ID FSHGJPF LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre libellées en dollars (AAA/AA). Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en dollars assorties d’échéances courtes et moyennes. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en dollars d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes. Le fonds est proposé exclusivement aux clients UBS ayant souscrit un mandat de gestion de fortune. Les produits des intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'288.00 JPY 31.10.2024
Prix précédent * 9'289.00 JPY 30.10.2024
Max 52 semaines * 9'444.00 JPY 16.09.2024
Min 52 semaines * 9'171.00 JPY 30.04.2024
NAV * 9'288.00 JPY 31.10.2024
Issue Price * 9'294.00 JPY 31.10.2024
Redemption Price * 9'294.00 JPY 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'742'366'505
Actifs de la classe *** 574'463'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.16% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -5.92% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +0.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -1.71% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.88% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -8.13% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 2.80%
United States Treasury Notes 0.75% 2.42%
United States Treasury Notes 1.375% 2.18%
United States Treasury Notes 0.375% 1.97%
United States Treasury Notes 1.25% 1.96%
United States Treasury Notes 1.25% 1.86%
United States Treasury Notes 1.375% 1.80%
United States Treasury Notes 0.5% 1.78%
United States Treasury Notes 0.625% 1.68%
United States Treasury Notes 0.5% 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)