ISIN | LU1786948718 |
---|---|
No. de valeur | 40513753 |
Bloomberg Global ID | FSHGJPF LX |
Nom de fond | Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre libellées en dollars (AAA/AA). Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en dollars assorties d’échéances courtes et moyennes. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en dollars d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes. Le fonds est proposé exclusivement aux clients UBS ayant souscrit un mandat de gestion de fortune. Les produits des intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'288.00 JPY | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9'289.00 JPY | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9'444.00 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9'171.00 JPY | 30.04.2024 |
NAV * | 9'288.00 JPY | 31.10.2024 |
Issue Price * | 9'294.00 JPY | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 9'294.00 JPY | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'742'366'505 | |
Actifs de la classe *** | 574'463'915 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.92% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.44% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.28% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +0.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -1.71% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -9.88% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -8.13% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.80% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.86% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.80% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.68% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.14% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |