Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD
LU3041390215 |
123.03
USD
02.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HF dm GBP
LU3041390561 |
95.79
GBP
02.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD
LU3041390645 |
122.44
USD
02.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HF USD
LU3041390488 |
123.02
USD
02.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139 |
123.34
CHF
02.05.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568 |
177.12
USD
02.05.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HK dm USD
LU3041390991 |
122.44
USD
02.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HK USD
LU3041390728 |
123.00
USD
02.05.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212 |
119.98
CHF
02.05.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642 |
172.20
USD
02.05.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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