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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
127.22 EUR
03.07.2025
127.22 EUR
03.07.2025
+2.96%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'022.36 CHF
03.07.2025
17'022.36 CHF
03.07.2025
+2.36%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
17'373.71 EUR
03.07.2025
17'373.71 EUR
03.07.2025
+2.66%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
18'301.12 CHF
03.07.2025
18'301.12 CHF
03.07.2025
+2.28%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
18'383.44 CHF
03.07.2025
18'383.44 CHF
03.07.2025
+2.22%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
18'652.26 EUR
03.07.2025
18'652.26 EUR
03.07.2025
+2.53%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
14'818.24 CHF
03.07.2025
14'818.24 CHF
03.07.2025
+2.14%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
17'524.98 CHF
03.07.2025
17'524.98 CHF
03.07.2025
+1.46%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
142.19 EUR
03.07.2025
142.19 EUR
03.07.2025
+11.94%
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
17'407.78 CHF
03.07.2025
17'407.78 CHF
03.07.2025
+11.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture