ISIN | LU2567397554 |
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No. de valeur | 123779338 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund DB USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.71 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 13.70 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 13.71 USD | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 12.17 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 13.71 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'396'556 | |
Actifs de la classe *** | 75'774'729 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.59% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +1.63% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +3.63% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +12.65% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +28.37% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +36.15% |
20.01.2023 - 30.05.2025
20.01.2023 30.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |