| ISIN | LU2250179053 |
|---|---|
| No. de valeur | 57847443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Euler (Lux) Cat Bond Fund EB |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.37 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.34 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.37 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.61 USD | 25.10.2024 |
| NAV * | 16.37 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 88'755'077 | |
| Actifs de la classe *** | 2'825'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.13% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.17% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.07% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.99% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +12.05% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +24.39% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +46.95% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +45.93% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |