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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
101.06 EUR
25.04.2025
101.06 EUR
25.04.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
15.35 EUR
25.04.2025
15.35 EUR
25.04.2025
-9.55%
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
278.29 EUR
25.04.2025
278.29 EUR
25.04.2025
-14.13%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
203.99 EUR
25.04.2025
203.99 EUR
25.04.2025
-6.27%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.24 EUR
25.04.2025
6.24 EUR
25.04.2025
-6.47%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
105.38 EUR
25.04.2025
105.38 EUR
25.04.2025
-6.31%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
113.92 EUR
25.04.2025
113.92 EUR
25.04.2025
+0.79%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
112.14 EUR
25.04.2025
112.14 EUR
25.04.2025
+0.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture