| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1'175.14
EUR
12.12.2025 |
1'175.14
EUR
12.12.2025 |
1'175.14
EUR
12.12.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1'355.90
USD
12.12.2025 |
1'355.90
USD
12.12.2025 |
1'355.90
USD
12.12.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1'385.25
USD
12.12.2025 |
1'385.25
USD
12.12.2025 |
1'385.25
USD
12.12.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
1'010.81
USD
12.12.2025 |
1'010.81
USD
12.12.2025 |
1'010.81
USD
12.12.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568 |
1'330.00
USD
12.12.2025 |
1'330.00
USD
12.12.2025 |
1'330.00
USD
12.12.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139 |
1'004.63
USD
12.12.2025 |
1'004.63
USD
12.12.2025 |
1'004.63
USD
12.12.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164 |
127.66
USD
12.12.2025 |
127.66
USD
12.12.2025 |
127.66
USD
12.12.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787 |
99.94
USD
12.12.2025 |
99.94
USD
12.12.2025 |
99.94
USD
12.12.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212 |
131.67
USD
12.12.2025 |
131.67
USD
12.12.2025 |
131.67
USD
12.12.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
LU2022010834 |
100.38
USD
12.12.2025 |
100.38
USD
12.12.2025 |
100.38
USD
12.12.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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