ISIN | LU2022006568 |
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No. de valeur | 48765189 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'247.60 USD | 24.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'247.87 USD | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'250.27 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'123.88 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'247.60 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'094'417 | |
Actifs de la classe *** | 18'632'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mois | +0.49% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +2.84% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | +2.15% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +8.89% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +22.68% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +16.46% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +58.02% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 2.78% | |
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Banco de Credito del Peru 3.125% | 2.62% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 2.07% | |
YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.77% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.75% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | 1.74% | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | 1.69% | |
European Investment Bank 0.375% | 1.69% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |