UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD

Détails

ISIN LU2022005677
No. de valeur 48786763
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 944.10 USD 07.11.2024
Prix précédent * 939.18 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 954.50 USD 28.08.2024
Min 52 semaines * 863.11 USD 09.11.2023
NAV * 944.10 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'825'550
Actifs de la classe *** 9'934'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.99% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.53% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.30% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.31% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.30% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.81% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -5.72% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecopetrol S.A. 4.625% 2.68%
Banco de Credito del Peru 3.125% 2.49%
Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% 2.06%
Millicom International Cellular SA 7.375% 1.95%
Samarco Mineracao SA 9% 1.86%
Bancolombia SA 4.625% 1.71%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.68%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.64%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.55%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)