Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
127.43
USD
25.09.2025 |
127.43
USD
25.09.2025 |
127.43
USD
25.09.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
141.82
USD
25.09.2025 |
141.82
USD
25.09.2025 |
141.82
USD
25.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
83.98
CHF
25.09.2025 |
83.98
CHF
25.09.2025 |
83.98
CHF
25.09.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
105.58
EUR
25.09.2025 |
105.58
EUR
25.09.2025 |
105.58
EUR
25.09.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
114.93
AUD
25.09.2025 |
114.93
AUD
25.09.2025 |
114.93
AUD
25.09.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
116.76
EUR
25.09.2025 |
116.76
EUR
25.09.2025 |
116.76
EUR
25.09.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.75
CHF
25.09.2025 |
101.75
CHF
25.09.2025 |
101.75
CHF
25.09.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.21
CHF
25.09.2025 |
102.21
CHF
25.09.2025 |
102.21
CHF
25.09.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.06
EUR
25.09.2025 |
105.06
EUR
25.09.2025 |
105.06
EUR
25.09.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.63
CHF
25.09.2025 |
86.63
CHF
25.09.2025 |
86.63
CHF
25.09.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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