Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
103.87
EUR
22.09.2025 |
103.87
EUR
22.09.2025 |
103.87
EUR
22.09.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
113.65
EUR
22.09.2025 |
113.65
EUR
22.09.2025 |
113.65
EUR
22.09.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
110.44
EUR
22.09.2025 |
110.44
EUR
22.09.2025 |
110.44
EUR
22.09.2025 |
+13.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
115.35
GBP
22.09.2025 |
115.35
GBP
22.09.2025 |
115.35
GBP
22.09.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
112.14
GBP
22.09.2025 |
112.14
GBP
22.09.2025 |
112.14
GBP
22.09.2025 |
+14.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
256.56
USD
22.09.2025 |
256.56
USD
22.09.2025 |
256.56
USD
22.09.2025 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
12'386'853.10
USD
22.09.2025 |
12'386'853.10
USD
22.09.2025 |
12'386'853.10
USD
22.09.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
112.47
USD
22.09.2025 |
112.47
USD
22.09.2025 |
112.47
USD
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
20.53
USD
22.09.2025 |
20.53
USD
22.09.2025 |
20.53
USD
22.09.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
154.43
USD
22.09.2025 |
154.43
USD
22.09.2025 |
154.43
USD
22.09.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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