UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0197216392
No. de valeur 1910935
Bloomberg Global ID UBSKGAD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises sont gérées de manière active Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.40 USD 26.09.2024
Prix précédent * 18.28 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 18.40 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 14.98 USD 26.10.2023
NAV * 18.40 USD 26.09.2024
Issue Price * 18.40 USD 26.09.2024
Redemption Price * 18.40 USD 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'561'586
Actifs de la classe *** 187'456'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.64% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.24% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.55% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +4.13% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +5.50% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +18.79% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +24.07% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -5.88% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +14.29% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.64
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 8.18%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.09%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.01%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.05%
UBS(LU)ES-Global Defensive Sust U-X-acc 5.12%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.05%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.05%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.90%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)