ISIN | LU0197216392 |
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No. de valeur | 1910935 |
Bloomberg Global ID | UBSKGAD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises sont gérées de manière active Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.18 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 18.22 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 18.48 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.75 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 18.18 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 18.18 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 18.18 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 439'462'803 | |
Actifs de la classe *** | 179'250'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.32% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -1.14% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +3.18% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.89% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +17.29% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +17.29% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -7.76% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +10.79% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.07% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.03% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.98% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 6.24% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.06% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 5.94% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.49% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.03% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.02% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.14% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |