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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5
Q
E
104.76 EUR
13.08.2025
+4.20%
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00
E
106.85 GBP
13.08.2025
+5.47%
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6
E
107.13 USD
13.08.2025
+5.58%
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632
Q
10.91 USD
13.08.2025
10.91 USD
13.08.2025
10.91 USD
13.08.2025
+16.06%
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850
Q
82.19 USD
31.05.2024
Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444
Q
1'241.73 CHF
13.08.2025
+15.55%
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436
Q
1'833.39 CHF
13.08.2025
+15.37%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
9.84 USD
13.08.2025
+6.49%
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'922.88 USD
12.08.2025
+4.40%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'302.85 USD
12.08.2025
+5.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture