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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
115.73 USD
28.11.2024
+4.88%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.97 CHF
28.11.2024
+1.00%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
106.43 EUR
28.11.2024
+3.43%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
23.43 USD
28.11.2024
+9.79%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
16.67 CHF
28.11.2024
+5.64%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
10.80 USD
28.11.2024
+5.47%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
419.78 EUR
28.11.2024
+2.88%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
129.85 EUR
28.11.2024
+2.88%
Carmignac Court Terme A EUR Acc
FR0010149161
3'914.03 EUR
28.11.2024
+3.17%
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
S
1'208.77 EUR
28.11.2024
+5.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture