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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
118.03 EUR
16.04.2025
-13.00%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
85.72 CHF
16.04.2025
-13.59%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
86.54 EUR
16.04.2025
-13.03%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
109.35 EUR
16.04.2025
-3.57%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295
90.87 CHF
14.04.2025
-4.18%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699
92.76 CHF
14.04.2025
-7.18%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673
107.58 EUR
14.04.2025
-6.18%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516
129.13 USD
14.04.2025
-2.14%
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808
124.36 CHF
16.04.2025
-1.20%
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-
LI0292265704
108.52 CHF
16.04.2025
-1.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture