Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
246.26
EUR
18.09.2025 |
246.26
EUR
18.09.2025 |
246.26
EUR
18.09.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
122.44
EUR
18.09.2025 |
122.44
EUR
18.09.2025 |
122.44
EUR
18.09.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
120.51
SGD
18.09.2025 |
120.51
SGD
18.09.2025 |
120.51
SGD
18.09.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
135.49
USD
18.09.2025 |
135.49
USD
18.09.2025 |
135.49
USD
18.09.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
299.29
USD
18.09.2025 |
299.29
USD
18.09.2025 |
299.29
USD
18.09.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
275.85
USD
18.09.2025 |
275.85
USD
18.09.2025 |
275.85
USD
18.09.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
352.94
USD
18.09.2025 |
352.94
USD
18.09.2025 |
352.94
USD
18.09.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
188.19
USD
18.09.2025 |
188.19
USD
18.09.2025 |
188.19
USD
18.09.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
149.32
USD
18.09.2025 |
149.32
USD
18.09.2025 |
149.32
USD
18.09.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
258.29
USD
18.09.2025 |
258.29
USD
18.09.2025 |
258.29
USD
18.09.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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