Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
105.29
USD
17.09.2025 |
104.92
USD
17.09.2025 |
104.92
USD
17.09.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
136.50
USD
17.09.2025 |
136.02
USD
17.09.2025 |
136.02
USD
17.09.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
142.51
USD
17.09.2025 |
142.01
USD
17.09.2025 |
142.01
USD
17.09.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
101.40
USD
17.09.2025 |
101.05
USD
17.09.2025 |
101.05
USD
17.09.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.98
USD
17.09.2025 |
100.63
USD
17.09.2025 |
100.63
USD
17.09.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
148.77
USD
17.09.2025 |
148.25
USD
17.09.2025 |
148.25
USD
17.09.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
102.53
USD
17.09.2025 |
102.17
USD
17.09.2025 |
102.17
USD
17.09.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
122.68
CHF
18.09.2025 |
122.68
CHF
18.09.2025 |
122.68
CHF
18.09.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
137.86
CHF
18.09.2025 |
137.86
CHF
18.09.2025 |
137.86
CHF
18.09.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
144.14
CHF
18.09.2025 |
144.14
CHF
18.09.2025 |
144.14
CHF
18.09.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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