ISIN | LU1679113156 |
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No. de valeur | 38114183 |
Bloomberg Global ID | UBFRQDU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Floating Rate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.27 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 102.19 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.27 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 94.43 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 102.27 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 102.27 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 102.27 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 358'122'841 | |
Actifs de la classe *** | 4'790'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +0.68% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.90% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +4.00% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +8.41% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +19.68% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +34.66% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +42.80% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.08% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.06% | |
United Group B.V. 6.393% | 1.69% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.53% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.33% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.17% | |
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276% | 1.16% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.304% | 1.12% | |
Asmodee Group AB 5.725% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |