ISIN | LU1679112851 |
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No. de valeur | 38114112 |
Bloomberg Global ID | UBFRQAU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Floating Rate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.98 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.82 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 145.98 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 134.96 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 145.98 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 145.98 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 145.98 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'550'544 | |
Actifs de la classe *** | 9'552'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.72% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.90% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.53% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.39% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +7.98% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +20.70% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +37.13% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +44.95% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.03% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.94% | |
United Group B.V. 6.393% | 1.60% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.47% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.46% | |
Mooney Group S.p.A. 6.376% | 1.34% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.25% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.11% | |
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.529% | 1.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |