Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
126.70
USD
17.09.2025 |
126.70
USD
17.09.2025 |
126.70
USD
17.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
86.40
USD
17.09.2025 |
86.40
USD
17.09.2025 |
86.40
USD
17.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
9'081.44
USD
17.09.2025 |
9'081.44
USD
17.09.2025 |
9'081.44
USD
17.09.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
599.70
AUD
17.09.2025 |
599.70
AUD
17.09.2025 |
599.70
AUD
17.09.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
108.62
AUD
17.09.2025 |
108.62
AUD
17.09.2025 |
108.62
AUD
17.09.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'942.90
AUD
17.09.2025 |
8'942.90
AUD
17.09.2025 |
8'942.90
AUD
17.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
132.19
AUD
17.09.2025 |
132.19
AUD
17.09.2025 |
132.19
AUD
17.09.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
559.11
AUD
17.09.2025 |
559.11
AUD
17.09.2025 |
559.11
AUD
17.09.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
108.21
AUD
17.09.2025 |
108.21
AUD
17.09.2025 |
108.21
AUD
17.09.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
137.19
AUD
17.09.2025 |
137.19
AUD
17.09.2025 |
137.19
AUD
17.09.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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