UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0464245652
No. de valeur 10532260
Bloomberg Global ID UBSFCAQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.63 USD 17.12.2024
Prix précédent * 118.69 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 120.04 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 110.35 USD 05.01.2024
NAV * 118.63 USD 17.12.2024
Issue Price * 118.63 USD 17.12.2024
Redemption Price * 118.63 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 401'500'175
Actifs de la classe *** 23'029'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.85% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.34% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.34% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -0.34% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.44% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +7.33% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.22% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -6.65% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -3.78% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 4.91%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 4.26%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.94%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.44%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.12%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.11%
Link CB Ltd. 4.5% 1.09%
LG Chem Ltd 1.25% 1.08%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.06%
Meituan LLC 0% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)