ISIN | LU2838539422 |
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No. de valeur | 135779351 |
Bloomberg Global ID | UBLBIA3 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD AUD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en AUD, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.51 AUD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.56 AUD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.41 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.04 AUD | 11.07.2024 |
NAV * | 100.51 AUD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 100.51 AUD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 100.51 AUD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 387'898'865 | |
Actifs de la classe *** | 10'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.59% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -2.62% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.42% |
09.07.2024 - 14.11.2024
09.07.2024 14.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.59% | |
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New South Wales Treasury Corporation 2% | 2.61% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.60% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.48% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.48% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.20% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.85% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.84% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.80% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.35% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.27% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |