Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200 |
96.74
USD
11.09.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941 |
111.39
EUR
03.09.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329 |
103.50
CHF
11.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915 |
132.18
USD
03.09.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond RC
LU1088690208 |
107.97
EUR
03.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond UD
LU1315125978 |
92.42
EUR
02.09.2025 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond UHC
LU1315126190 |
98.53
GBP
11.09.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond UPC
LU1088689457 |
110.94
EUR
11.09.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond UPHC
LU1088689887 |
122.68
GBP
03.09.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Flexible Bond UPHD
LU1088690034 |
93.51
GBP
11.09.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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