UBAM - Absolute Return Fixed Income UD

Détails

ISIN LU1315125978
No. de valeur 30282482
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.17 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 94.58 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 98.53 EUR 27.03.2024
Min 52 semaines * 92.22 EUR 15.11.2023
NAV * 94.17 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'242'183
Actifs de la classe *** 1'012'532
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.05% 28.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) -2.76% 28.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.70% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.01% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.05% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +3.06% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +1.76% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -5.09% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -4.78% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 10.95%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 6.44%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 6.16%
US 5YR 202409 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.73%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0124%
Date TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)