| ISIN | LU1088690208 | 
|---|---|
| No. de valeur | 24880805 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond RC | 
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA
                                            
    
        Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com | 
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA | 
| Représentant en Suisse | Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 | 
| Distributeur(s) | Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 109.72 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.06 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 110.06 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 103.55 EUR | 13.01.2025 | 
| NAV * | 109.72 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'953'853 | |
| Actifs de la classe *** | 3'269'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.05% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.60% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +0.83% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +2.11% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +1.72% | 01.07.2025 - 29.10.2025
        01.07.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +4.14% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +11.89% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +10.02% | 27.06.2023 - 29.10.2025
        27.06.2023 29.10.2025 | 
| 5 ans | +9.53% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 30.79% | |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 13.04% | |
| UBP Euro Strategic Income EC | 8.84% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.95% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.97% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.54% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.88% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.44% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.35% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0195% | 
|---|---|
| Date TER | 14.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.51% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 31.05.2021 |