Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771 |
118.81
USD
11.09.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495 |
108.09
EUR
11.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578 |
98.67
EUR
11.09.2025 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862 |
111.38
EUR
11.09.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032 |
103.00
EUR
03.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115 |
96.08
EUR
11.09.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206 |
104.93
CHF
11.09.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461 |
109.19
USD
11.09.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD
LU1808450545 |
87.24
USD
11.09.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IC
LU1808451352 |
104.19
EUR
03.09.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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