UBAM - Euro Corporate IG Solution IC

Détails

ISIN LU1808451352
No. de valeur 41207789
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Euro Corporate IG Solution IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund’s exposure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.00 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 102.13 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 102.25 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 95.78 EUR 15.11.2023
NAV * 102.00 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 545'146'654
Actifs de la classe *** 413'161'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.14% 28.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.34% 28.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.31% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.65% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +3.13% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +7.12% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +9.36% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -3.38% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -2.48% 21.01.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1.3% 14.11%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.98%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 11.56%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.40%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6.95%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.56%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75% 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0035%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)