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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2633
12.51 CAD
09.09.2025
+7.78%
The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2302
9.15 CHF
09.09.2025
+1.14%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1X35
10.82 EUR
09.09.2025
+2.70%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - I Shares
IE00BD3RJF68
8.52 EUR
09.09.2025
+0.02%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares
IE000LMSM8R0
9.67 EUR
09.09.2025
0.00%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BJCZ5889
The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BJLJZM56
9.28 EUR
09.09.2025
-0.72%
The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares
IE00BJLJZN63
9.25 EUR
09.09.2025
-0.76%
The Colchester Global Bond Fund GBP Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1Z58
12.18 GBP
09.09.2025
+4.84%
The Colchester Global Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - R Premier Shares
IE0000IUHZ65
8.82 GBP
09.09.2025
+2.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture