Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
02.01.2025
High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
02.01.2025 1.20
02.01.2025
High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
02.01.2025 41.18
02.01.2025
High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
02.01.2025
High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
02.01.2025
High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
02.01.2025 22.70
02.01.2025
High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
02.01.2025
High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
02.01.2025
High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
02.01.2025
High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
02.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG