Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc

Détails

ISIN LU2397253506
No. de valeur 114146832
Bloomberg Global ID FOGBUUX LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit essentiellement dans des obligations de premier ordre libellées en dollars (AAA/AA). Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en dollars assorties d’échéances courtes et moyennes. Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en dollars d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes. Le fonds est proposé exclusivement aux clients UBS ayant souscrit un mandat de gestion de fortune. Les produits des intérêts de ce fonds ne sont pas soumis à la fiscalité de l’épargne de l’UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'577.32 USD 03.04.2025
Prix précédent * 10'526.88 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 10'577.32 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 9'858.12 USD 16.04.2024
NAV * 10'577.32 USD 03.04.2025
Issue Price * 10'577.32 USD 03.04.2025
Redemption Price * 10'577.32 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'092'314'509
Actifs de la classe *** 215'702'408
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.56% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.99% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.89% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.55% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +9.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +9.73% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +5.77% 22.11.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.625% 4.97%
United States Treasury Notes 0.375% 3.90%
United States Treasury Notes 0.5% 3.57%
United States Treasury Notes 1.25% 3.53%
United States Treasury Notes 0.875% 2.92%
United States Treasury Notes 0.625% 2.68%
United States Treasury Notes 0.5% 2.51%
United States Treasury Notes 1.375% 2.39%
United States Treasury Notes 0.5% 1.51%
United States Treasury Notes 1.375% 1.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)