Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
17.12.2024 |
3.07
17.12.2024 |
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
17.12.2024 |
33.53
17.12.2024 |
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
17.12.2024 |
2.81
17.12.2024 |
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
17.12.2024 |
31.87
17.12.2024 |
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
17.12.2024 |
25.85
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
17.12.2024 |
37.97
17.12.2024 |
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