UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495
Q
10.07.2025 2.46
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208
10.07.2025 6.39
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380
10.07.2025 0.00
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071
10.07.2025 4.64
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126
Q
10.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG