UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240784071
No. de valeur 28349477
Bloomberg Global ID UECIEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 75% of assets in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in member states of the European Monetary Union (EMU). Countries of the European Monetary Union (EMU) are those that participate in the EMU and therefore have the euro as their national currency. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above average returns on equity investments compared to the performance of the eurozone equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, call option premia and other sources.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.39 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 154.74 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 155.39 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 126.67 EUR 09.04.2025
NAV * 155.39 EUR 08.01.2026
Issue Price * 155.39 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 155.39 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'020'175'488
Actifs de la classe *** 9'791'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +6.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +18.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +30.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +44.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +47.77% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.64
ADDI Date 08.01.2026

10 positions principales ***

Allianz SE 2.57%
Generali 2.56%
ASML Holding NV 2.52%
Sampo Oyj Class A 2.48%
Poste Italiane SpA 2.46%
Aena SME SA 2.46%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.45%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.42%
AXA SA 2.42%
Danone SA 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)