ISIN | LU2205084713 |
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No. de valeur | 55897707 |
Bloomberg Global ID | UBEIKBD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 75% of assets in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in member states of the European Monetary Union (EMU). Countries of the European Monetary Union (EMU) are those that participate in the EMU and therefore have the euro as their national currency. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above average returns on equity investments compared to the performance of the eurozone equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, call option premia and other sources. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.92 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.00 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.76 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 89.67 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 104.92 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 104.92 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 104.92 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 870'115'409 | |
Actifs de la classe *** | 6'451'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.72% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +8.28% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +8.30% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +15.26% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +27.63% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +30.89% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +50.26% |
06.08.2020 - 02.04.2025
06.08.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo | 2.65% | |
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Engie SA | 2.64% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.57% | |
Iberdrola SA | 2.54% | |
Deutsche Boerse AG | 2.54% | |
Orange SA | 2.54% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.54% | |
Kerry Group PLC Class A | 2.54% | |
Mediobanca SpA | 2.50% | |
AXA SA | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |