UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
03.07.2025 7.32
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
03.07.2025 9.96
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
03.07.2025 28.05
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
03.07.2025 5.68
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
03.07.2025 6.43
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
03.07.2025 0.00
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG