UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
03.07.2025 12.02
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG